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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】: 2015/06/05 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年3月18日至平成26年9月16日	当期自平成26年9月17日至平成27年3月16日
営業収益
受取利息	53,759	32,839
有価証券売買等損益	2,780,362,928	6,029,829,686
営業収益合計	2,780,416,687	6,029,862,525
営業費用
受託者報酬	9,232,622	8,962,500
委託者報酬	152,338,216	147,881,147
その他費用	1,176,240	1,142,086
営業費用合計	162,747,078	157,985,733
営業利益	2,617,669,609	5,871,876,792
経常利益	2,617,669,609	5,871,876,792
当期純利益	2,617,669,609	5,871,876,792
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	42,559,477	153,748,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△17,540,289,383	△13,749,621,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,658,753	1,748,157,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,017,658,753	1,748,157,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	345,191,630	95,597,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	345,191,630	95,597,604
分配金	456,909,818	418,334,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,749,621,946	△6,797,268,069

開示資料

決算

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