有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 当期 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,211 | 16,698 |
| 有価証券売買等損益 | △23,710,711 | △1,503,675,554 |
| 営業収益合計 | △23,686,500 | △1,503,658,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,298,935 | 7,401,527 |
| 委託者報酬 | 136,932,376 | 122,125,159 |
| その他費用 | 1,068,544 | 966,841 |
| 営業費用合計 | 146,299,855 | 130,493,527 |
| 営業損失(△) | △169,986,355 | △1,634,152,383 |
| 経常損失(△) | △169,986,355 | △1,634,152,383 |
| 当期純損失(△) | △169,986,355 | △1,634,152,383 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,905,540 | 6,685,000 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,797,268,069 | △6,670,389,642 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,605,386 | 479,830,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 785,605,386 | 479,830,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,990,400 | 79,456,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 96,990,400 | 79,456,906 |
| 分配金 | *1 372,844,664 | *1 345,705,349 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,670,389,642 | △8,256,559,228 |
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