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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/08 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当期自平成26年3月18日至平成26年9月16日
営業収益
受取利息	91,990	53,759
有価証券売買等損益	2,437,580,997	2,780,362,928
営業収益合計	2,437,672,987	2,780,416,687
営業費用
受託者報酬	9,993,335	9,232,622
委託者報酬	164,889,968	152,338,216
その他費用	1,254,341	1,176,240
営業費用合計	176,137,644	162,747,078
営業利益	2,261,535,343	2,617,669,609
経常利益	2,261,535,343	2,617,669,609
当期純利益	2,261,535,343	2,617,669,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	74,795,726	42,559,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,716,539,990	△17,540,289,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,453,331	2,017,658,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,280,453,331	2,017,658,753
剰余金減少額又は欠損金増加額	787,175,959	345,191,630
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	787,175,959	345,191,630
分配金	*1 503,766,382	*1 456,909,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,540,289,383	△13,749,621,946

開示資料

決算

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