有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,990 | 53,759 |
| 有価証券売買等損益 | 2,437,580,997 | 2,780,362,928 |
| 営業収益合計 | 2,437,672,987 | 2,780,416,687 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,993,335 | 9,232,622 |
| 委託者報酬 | 164,889,968 | 152,338,216 |
| その他費用 | 1,254,341 | 1,176,240 |
| 営業費用合計 | 176,137,644 | 162,747,078 |
| 営業利益 | 2,261,535,343 | 2,617,669,609 |
| 経常利益 | 2,261,535,343 | 2,617,669,609 |
| 当期純利益 | 2,261,535,343 | 2,617,669,609 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,795,726 | 42,559,477 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △22,716,539,990 | △17,540,289,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,453,331 | 2,017,658,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,280,453,331 | 2,017,658,753 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 787,175,959 | 345,191,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 787,175,959 | 345,191,630 |
| 分配金 | *1 503,766,382 | *1 456,909,818 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,540,289,383 | △13,749,621,946 |
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