- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | 当期 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,839 | 24,211 |
| 有価証券売買等損益 | 6,029,829,686 | △23,710,711 |
| 営業収益合計 | 6,029,862,525 | △23,686,500 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,962,500 | 8,298,935 |
| 委託者報酬 | 147,881,147 | 136,932,376 |
| その他費用 | 1,142,086 | 1,068,544 |
| 営業費用合計 | 157,985,733 | 146,299,855 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,871,876,792 | △169,986,355 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,871,876,792 | △169,986,355 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,871,876,792 | △169,986,355 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 153,748,618 | 18,905,540 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,749,621,946 | △6,797,268,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,748,157,699 | 785,605,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,748,157,699 | 785,605,386 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,597,604 | 96,990,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,597,604 | 96,990,400 |
| 分配金 | *1 418,334,392 | *1 372,844,664 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,797,268,069 | △6,670,389,642 |
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