- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | 当期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | △1,274,704,343 | 1,311,800,230 |
| 営業収益合計 | △1,274,704,319 | 1,311,800,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 167,065 | 70,225 |
| 受託者報酬 | 5,362,423 | 5,146,224 |
| 委託者報酬 | 88,479,880 | 84,912,582 |
| その他費用 | 732,237 | 795,708 |
| 営業費用合計 | 94,741,605 | 90,924,739 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,369,445,924 | 1,220,875,517 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,369,445,924 | 1,220,875,517 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,369,445,924 | 1,220,875,517 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,030,965 | 1,313,835 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,696,119,705 | △9,937,870,036 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 663,380,400 | 634,753,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 663,380,400 | 634,753,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,034,787 | 146,516,162 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 276,034,787 | 146,516,162 |
| 分配金 | *1 253,619,055 | *1 240,886,320 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,937,870,036 | △8,470,957,029 |
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