剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	6,030,965	1,313,835
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,696,119,705	△9,937,870,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	663,380,400	634,753,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	663,380,400	634,753,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,034,787	146,516,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,034,787	146,516,162
分配金	*1 253,619,055	*1 240,886,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,937,870,036	△8,470,957,029

2018/12/10 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
資本剰余金
資本準備金	57,958
資本剰余金合計	57,958
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	735,275
利益剰余金合計	735,275

(2)中間損益計算書

2018/12/10 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	*1 16,130,957,253	*1 15,005,382,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,754,018,859	7,530,161,588

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年3月15日現在及び平成30年9月18日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2018/12/10 9:11