剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,313,835	11,188,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,937,870,036	△8,470,957,029
剰余金増加額又は欠損金減少額	634,753,807	578,675,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,753,807	578,675,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	146,516,162	179,289,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,516,162	179,289,418
分配金	*1 240,886,320	*1 237,115,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,470,957,029	△7,866,569,091

2019/06/07 9:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	*1 15,005,382,304	*1 14,094,944,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,530,161,588	7,594,443,045

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年9月18日現在及び平成31年3月15日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2019/06/07 9:01