ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

【提出】: 2016/06/22 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

②【分配の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

	期間	分配金 (1口当たり)
第9特定期間	平成18年 3月28日～平成18年 9月25日	0.0213円
第10特定期間	平成18年 9月26日～平成19年 3月26日	0.0228円
第11特定期間	平成19年 3月27日～平成19年 9月25日	0.0228円
第12特定期間	平成19年 9月26日～平成20年 3月25日	0.0228円
第13特定期間	平成20年 3月26日～平成20年 9月25日	0.0228円
第14特定期間	平成20年 9月26日～平成21年 3月25日	0.0228円
第15特定期間	平成21年 3月26日～平成21年 9月25日	0.0228円
第16特定期間	平成21年 9月26日～平成22年 3月25日	0.0228円
第17特定期間	平成22年 3月26日～平成22年 9月27日	0.0228円
第18特定期間	平成22年 9月28日～平成23年 3月25日	0.0228円
第19特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0228円
第20特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0212円
第21特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0180円
第22特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0180円
第23特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0180円
第24特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0180円
第25特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0180円
第26特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0180円
第27特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0180円
第28特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0180円

開示資料

決算

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