ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)

【提出】: 2023/12/22 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

	期間	分配金 (1口当たり)
第24特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	0.0180円
第25特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	0.0180円
第26特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	0.0180円
第27特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	0.0180円
第28特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	0.0180円
第29特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	0.0180円
第30特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.0180円
第31特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	0.0180円
第32特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	0.0130円
第33特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	0.0120円
第34特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	0.0120円
第35特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	0.0120円
第36特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	0.0120円
第37特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	0.0120円
第38特定期間	2020年 9月26日～2021年 3月25日	0.0120円
第39特定期間	2021年 3月26日～2021年 9月27日	0.0120円
第40特定期間	2021年 9月28日～2022年 3月25日	0.0090円
第41特定期間	2022年 3月26日～2022年 9月26日	0.0060円
第42特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月27日	0.0060円
第43特定期間	2023年 3月28日～2023年 9月25日	0.0060円

開示資料

決算

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