ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

【提出】: 2020/12/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

②【分配の推移】
ワールド・ソブリンインカム(愛称十二単衣)

	期間	分配金 (1口当たり)
第18特定期間	2010年 9月28日～2011年 3月25日	0.0228円
第19特定期間	2011年 3月26日～2011年 9月26日	0.0228円
第20特定期間	2011年 9月27日～2012年 3月26日	0.0212円
第21特定期間	2012年 3月27日～2012年 9月25日	0.0180円
第22特定期間	2012年 9月26日～2013年 3月25日	0.0180円
第23特定期間	2013年 3月26日～2013年 9月25日	0.0180円
第24特定期間	2013年 9月26日～2014年 3月25日	0.0180円
第25特定期間	2014年 3月26日～2014年 9月25日	0.0180円
第26特定期間	2014年 9月26日～2015年 3月25日	0.0180円
第27特定期間	2015年 3月26日～2015年 9月25日	0.0180円
第28特定期間	2015年 9月26日～2016年 3月25日	0.0180円
第29特定期間	2016年 3月26日～2016年 9月26日	0.0180円
第30特定期間	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.0180円
第31特定期間	2017年 3月28日～2017年 9月25日	0.0180円
第32特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月26日	0.0130円
第33特定期間	2018年 3月27日～2018年 9月25日	0.0120円
第34特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	0.0120円
第35特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月25日	0.0120円
第36特定期間	2019年 9月26日～2020年 3月25日	0.0120円
第37特定期間	2020年 3月26日～2020年 9月25日	0.0120円

開示資料

決算

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