有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自平成26年 3月26日至平成26年 9月25日	第26特定期間自平成26年 9月26日至平成27年 3月25日
営業収益
受取利息	101,442	54,581
有価証券売買等損益	7,168,711,923	7,850,844,913
営業収益合計	7,168,813,365	7,850,899,494
営業費用
受託者報酬	28,682,436	29,927,597
委託者報酬	573,648,651	598,551,834
その他費用	2,868,182	2,992,694
営業費用合計	605,199,269	631,472,125
営業利益又は営業損失(△)	6,563,614,096	7,219,427,369
経常利益又は経常損失(△)	6,563,614,096	7,219,427,369
当期純利益又は当期純損失(△)	6,563,614,096	7,219,427,369
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,551,880	94,630,452
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△10,085,475,433	△5,331,926,259
剰余金増加額又は欠損金減少額	673,753,443	278,615,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	673,753,443	209,812,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,802,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	389,101,687	185,584,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,516,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,101,687	121,068,408
分配金	*1 2,051,164,798	*1 2,014,792,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,331,926,259	△128,891,444