有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27特定期間自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日	第28特定期間自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取利息	37,670	46,217
有価証券売買等損益	△1,754,944,619	△3,375,665,803
営業収益合計	△1,754,906,949	△3,375,619,586
営業費用
受託者報酬	29,732,831	27,799,117
委託者報酬	594,656,628	555,982,233
その他費用	2,973,223	2,779,851
営業費用合計	627,362,682	586,561,201
営業利益又は営業損失(△)	△2,382,269,631	△3,962,180,787
経常利益又は経常損失(△)	△2,382,269,631	△3,962,180,787
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,382,269,631	△3,962,180,787
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,146,910	4,084,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△128,891,444	△4,482,335,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,911,054	397,483,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,737,275	397,483,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,779	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,485,325	381,152,431
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,485,325	381,152,431
分配金	*1 1,992,746,827	*1 1,986,125,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,482,335,263	△10,418,395,030