有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26特定期間自平成26年 9月26日至平成27年 3月25日	第27特定期間自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日
営業収益
受取利息	54,581	37,670
有価証券売買等損益	7,850,844,913	△1,754,944,619
営業収益合計	7,850,899,494	△1,754,906,949
営業費用
受託者報酬	29,927,597	29,732,831
委託者報酬	598,551,834	594,656,628
その他費用	2,992,694	2,973,223
営業費用合計	631,472,125	627,362,682
営業利益又は営業損失(△)	7,219,427,369	△2,382,269,631
経常利益又は経常損失(△)	7,219,427,369	△2,382,269,631
当期純利益又は当期純損失(△)	7,219,427,369	△2,382,269,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	94,630,452	△9,146,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,331,926,259	△128,891,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,615,159	61,911,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,812,305	61,737,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,802,854	173,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,584,528	49,485,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,516,120	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,068,408	49,485,325
分配金	*1 2,014,792,733	*1 1,992,746,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△128,891,444	△4,482,335,263