剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	34,484,602	7,596,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,247,195,677	4,426,642,067
剰余金増加額又は欠損金減少額	409,537,538	608,312,620
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,537,538	608,312,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	308,780,820	220,743,565
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,780,820	220,743,565
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,538,715,651	5,168,882,250

2014/11/20 9:14

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	119,668,724,561	116,810,963,935
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		126,634,594,188	132,510,772,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/20 9:14