有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成26年 3月17日現在) | 第25特定期間末 (平成26年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 949,343 | 79,041 |
| コール・ローン | 558,000,000 | 853,000,000 |
| 国債証券 | 3,399,771,135 | 4,299,891,465 |
| 特殊債券 | 1,019,321,171 | 437,242,223 |
| 現先取引勘定 | 1,199,616,000 | 500,020,000 |
| 未収利息 | 4,411,241 | 1,609,764 |
| 前払費用 | - | 84,931 |
| 流動資産合計 | 6,182,068,890 | 6,091,927,424 |
| 資産合計 | 6,182,068,890 | 6,091,927,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,447 | 108,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,747 | 1,334 |
| 未払委託者報酬 | 27,785 | 11,969 |
| その他未払費用 | 1,591 | 1,781 |
| 流動負債合計 | 191,570 | 123,400 |
| 負債合計 | 191,570 | 123,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,181,873,157 | *1 6,091,803,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,163 | 127 |
| 元本等合計 | 6,181,877,320 | 6,091,804,024 |
| 純資産合計 | *2 6,181,877,320 | *2 6,091,804,024 |
| 負債純資産合計 | 6,182,068,890 | 6,091,927,424 |
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