有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成26年 9月17日現在) | 第26特定期間末 (平成27年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,041 | 187,767 |
| コール・ローン | 853,000,000 | 1,258,000,000 |
| 国債証券 | 4,299,891,465 | 3,350,048,071 |
| 地方債証券 | - | 220,395,300 |
| 特殊債券 | 437,242,223 | 431,088,824 |
| 現先取引勘定 | 500,020,000 | 1,500,090,000 |
| 未収利息 | 1,609,764 | 1,141,843 |
| 前払費用 | 84,931 | 293,033 |
| 流動資産合計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |
| 資産合計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,316 | 56,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,334 | 1,392 |
| 未払委託者報酬 | 11,969 | 12,555 |
| その他未払費用 | 1,781 | 1,876 |
| 流動負債合計 | 123,400 | 72,179 |
| 負債合計 | 123,400 | 72,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,091,803,897 | *1 6,761,172,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127 | 584 |
| 元本等合計 | 6,091,804,024 | 6,761,172,659 |
| 純資産合計 | *2 6,091,804,024 | *2 6,761,172,659 |
| 負債純資産合計 | 6,091,927,424 | 6,761,244,838 |
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