有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成27年 3月17日現在) | 第27特定期間末 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 187,767 | 68,257 |
| コール・ローン | 1,258,000,000 | 1,235,000,000 |
| 国債証券 | 3,350,048,071 | 3,210,082,129 |
| 地方債証券 | 220,395,300 | 91,257,909 |
| 特殊債券 | 431,088,824 | 750,597,568 |
| 現先取引勘定 | 1,500,090,000 | 1,100,077,000 |
| 未収利息 | 1,141,843 | 776,269 |
| 前払費用 | 293,033 | 199,883 |
| 流動資産合計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
| 資産合計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,356 | 65,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,392 | 1,256 |
| 未払委託者報酬 | 12,555 | 11,302 |
| その他未払費用 | 1,876 | 1,688 |
| 流動負債合計 | 72,179 | 80,130 |
| 負債合計 | 72,179 | 80,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,761,172,075 | *1 6,387,978,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584 | 198 |
| 元本等合計 | 6,761,172,659 | 6,387,978,885 |
| 純資産合計 | *2 6,761,172,659 | *2 6,387,978,885 |
| 負債純資産合計 | 6,761,244,838 | 6,388,059,015 |
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