有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24特定期間 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | 第25特定期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,455,683 | 7,080,055 |
| 有価証券売買等損益 | △9,296,287 | △5,480,018 |
| その他収益 | 15,516 | 20,454 |
| 営業収益合計 | 2,174,912 | 1,620,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,596 | 19,223 |
| 委託者報酬 | 256,565 | 186,758 |
| その他費用 | 16,233 | 16,449 |
| 営業費用合計 | 298,394 | 222,430 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,876,518 | 1,398,061 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,523 | 4,163 |
| 分配金 | *1 1,877,878 | *1 1,402,097 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,163 | 127 |
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