有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月17日 | 第26特定期間 自 平成26年 9月18日 至 平成27年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,080,055 | 2,430,509 |
| 有価証券売買等損益 | △5,480,018 | △1,652,843 |
| その他収益 | 20,454 | 167,002 |
| 営業収益合計 | 1,620,491 | 944,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,223 | 14,394 |
| 委託者報酬 | 186,758 | 132,146 |
| その他費用 | 16,449 | 16,933 |
| 営業費用合計 | 222,430 | 163,473 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,398,061 | 781,195 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,398,061 | 781,195 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,398,061 | 781,195 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,163 | 127 |
| 分配金 | *1 1,402,097 | *1 780,738 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127 | 584 |
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