有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26特定期間 自 平成26年 9月18日 至 平成27年 3月17日 | 第27特定期間 自 平成27年 3月18日 至 平成27年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,430,509 | 1,962,484 |
| 有価証券売買等損益 | △1,652,843 | △1,450,476 |
| その他収益 | 167,002 | 100,716 |
| 営業収益合計 | 944,668 | 612,724 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,394 | 13,227 |
| 委託者報酬 | 132,146 | 118,878 |
| その他費用 | 16,933 | 17,754 |
| 営業費用合計 | 163,473 | 149,859 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 781,195 | 462,865 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 781,195 | 462,865 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 781,195 | 462,865 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 127 | 584 |
| 分配金 | *1 780,738 | *1 463,251 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584 | 198 |
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