ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月2日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年7月11日-平成21年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,034,444 | 10,045,984 |
| 株式 | 1,835,462,800 | 1,135,045,800 |
| 未収入金 | 3,809,687 | 13,205,734 |
| 未収配当金 | 2,851,500 | 2,697,900 |
| 流動資産合計 | 1,863,158,431 | 1,160,995,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,863,158,431 | 1,160,995,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 225,472 | － |
| 未払収益分配金 | 23,125,383 | 19,951,913 |
| 未払受託者報酬 | 994,311 | 569,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,193,176 | 683,607 |
| その他未払費用 | 49,617 | 28,387 |
| 流動負債合計 | 25,587,959 | 21,233,567 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,587,959 | 21,233,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -120,767,628 | -818,576,249 |
| （分配準備積立金） | 2,857,266 | 2,702,080 |
| 元本等合計 | 1,837,570,472 | 1,139,761,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,837,570,472 | 1,139,761,851 |
| 負債純資産合計 | 1,863,158,431 | 1,160,995,418 |
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