ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月1日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年7月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月10日 | 2010年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,045,984 | 9,687,540 |
| 株式 | 1,135,045,800 | 1,277,900,200 |
| 未収入金 | 13,205,734 | 7,071,729 |
| 未収配当金 | 2,697,900 | 2,738,000 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産合計 | 1,160,995,418 | 1,297,397,498 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,160,995,418 | 1,297,397,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,951,913 | 13,103,360 |
| 未払受託者報酬 | 569,660 | 730,592 |
| 未払委託者報酬 | 683,607 | 876,713 |
| その他未払費用 | 28,387 | 36,438 |
| 流動負債合計 | 21,233,567 | 14,747,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,233,567 | 14,747,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -818,576,249 | -675,687,705 |
| （分配準備積立金） | 2,702,080 | 2,741,592 |
| 元本等合計 | 1,139,761,851 | 1,282,650,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,139,761,851 | 1,282,650,395 |
| 負債純資産合計 | 1,160,995,418 | 1,297,397,498 |
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