有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
- 【提出】
- 2011年10月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年7月11日-平成23年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,687,540 | 13,172,790 |
| 株式 | 1,277,900,200 | 1,320,622,500 |
| 未収入金 | 7,071,729 | 9,050,274 |
| 未収配当金 | 2,738,000 | 3,033,300 |
| 未収利息 | 29 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,297,397,498 | 1,345,878,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,297,397,498 | 1,345,878,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,103,360 | 18,836,080 |
| 未払受託者報酬 | 730,592 | 697,186 |
| 未払委託者報酬 | 876,713 | 836,655 |
| その他未払費用 | 36,438 | 34,780 |
| 流動負債合計 | 14,747,103 | 20,404,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,747,103 | 20,404,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -675,687,705 | -632,863,869 |
| （分配準備積立金） | 2,741,592 | 3,063,569 |
| 元本等合計 | 1,282,650,395 | 1,325,474,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,282,650,395 | 1,325,474,231 |
| 負債純資産合計 | 1,297,397,498 | 1,345,878,932 |
