有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【提出】
- 2012年10月3日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年7月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年7月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,172,790 | 10,980,519 |
株式 | 1,320,622,500 | 977,305,200 |
未収入金 | 9,050,274 | 11,046,308 |
未収配当金 | 3,033,300 | 2,983,500 |
未収利息 | 68 | - |
流動資産合計 | 1,345,878,932 | 1,002,315,527 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,345,878,932 | 1,002,315,527 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 18,836,080 | 19,245,560 |
未払受託者報酬 | 697,186 | 574,815 |
未払委託者報酬 | 836,655 | 689,787 |
その他未払費用 | 34,780 | 28,653 |
流動負債合計 | 20,404,701 | 20,538,815 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,404,701 | 20,538,815 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -632,863,869 | -976,561,388 |
(分配準備積立金) | 3,063,569 | 3,055,739 |
元本等合計 | 1,325,474,231 | 981,776,712 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,325,474,231 | 981,776,712 |
負債純資産合計 | 1,345,878,932 | 1,002,315,527 |