有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
- 【提出】
- 2013年10月3日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月11日-平成25年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,980,519 | 9,373,311 |
| 株式 | 977,305,200 | 1,432,783,400 |
| 未収入金 | 11,046,308 | 13,765,300 |
| 未収配当金 | 2,983,500 | 3,207,200 |
| 流動資産合計 | 1,002,315,527 | 1,459,129,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,002,315,527 | 1,459,129,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,245,560 | 18,528,970 |
| 未払受託者報酬 | 574,815 | 679,910 |
| 未払委託者報酬 | 689,787 | 815,894 |
| その他未払費用 | 28,653 | 33,902 |
| 流動負債合計 | 20,538,815 | 20,058,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,538,815 | 20,058,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -976,561,388 | -519,267,565 |
| （分配準備積立金） | 3,055,739 | 3,242,459 |
| 元本等合計 | 981,776,712 | 1,439,070,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 981,776,712 | 1,439,070,535 |
| 負債純資産合計 | 1,002,315,527 | 1,459,129,211 |
