有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
- 【提出】
- 2014年10月3日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,373,311 | 15,723,925 |
| 株式 | 1,432,783,400 | 1,692,211,600 |
| 未収入金 | 13,765,300 | 7,172,749 |
| 未収配当金 | 3,207,200 | 3,086,000 |
| 流動資産計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 |
| 資産の部合計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,528,970 | 20,781,110 |
| 未払受託者報酬 | 679,910 | 859,182 |
| 未払委託者報酬 | 815,894 | 1,030,990 |
| その他未払費用 | 33,902 | 43,407 |
| 流動負債計 | 20,058,676 | 22,714,689 |
| 負債の部合計 | 20,058,676 | 22,714,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,267,565 | -262,858,515 |
| （分配準備積立金） | 3,242,459 | 3,102,308 |
| 元本等合計 | 1,439,070,535 | 1,695,479,585 |
| 純資産の部合計 | 1,439,070,535 | 1,695,479,585 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,129,211 | 1,718,194,274 |
