ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,723,925 | 3,396,722 |
| 株式 | 1,692,211,600 | 1,955,269,750 |
| 未収入金 | 7,172,749 | － |
| 未収配当金 | 3,086,000 | 3,953,200 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 1,718,194,274 | 1,962,619,677 |
| 資産の部合計 | 1,718,194,274 | 1,962,619,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,781,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 859,182 | 1,004,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,990 | 1,205,709 |
| その他未払費用 | 43,407 | 50,142 |
| 流動負債計 | 22,714,689 | 2,260,613 |
| 負債の部合計 | 22,714,689 | 2,260,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,858,515 | 2,020,964 |
| （分配準備積立金） | 3,102,308 | 3,102,308 |
| 元本等合計 | 1,695,479,585 | 1,960,359,064 |
| 純資産の部合計 | 1,695,479,585 | 1,960,359,064 |
| 負債・純資産合計 | 1,718,194,274 | 1,962,619,677 |
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