ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月1日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,729,814 | 9,613,888 |
| 株式 | 2,139,174,100 | 1,797,370,500 |
| 未収入金 | 8,191,750 | － |
| 未収配当金 | 3,570,800 | 3,220,400 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 前払金 | － | 538,750 |
| 差入委託証拠金 | － | 346,500 |
| 流動資産計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 |
| 資産の部合計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 588,876 |
| 未払収益分配金 | 27,332,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,179,669 | 1,083,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,415,625 | 1,300,648 |
| その他未払費用 | 58,900 | 54,099 |
| 流動負債計 | 29,986,984 | 3,027,499 |
| 負債の部合計 | 29,986,984 | 3,027,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,341,380 | -150,275,525 |
| （分配準備積立金） | 3,631,057 | 3,631,057 |
| 元本等合計 | 2,139,679,480 | 1,808,062,575 |
| 純資産の部合計 | 2,139,679,480 | 1,808,062,575 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,666,464 | 1,811,090,074 |
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