有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月11日-平成29年7月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,512,238 | 29,436,648 |
| 株式 | 1,513,603,050 | 2,286,535,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,326 |
| 未収入金 | 19,818,835 | 3,318,344 |
| 未収配当金 | 3,358,100 | 3,334,600 |
| 前払金 | 746,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 684,000 | 969,000 |
| 流動資産計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 |
| 資産の部合計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 155,434 | － |
| 前受金 | － | 140,550 |
| 未払金 | 765,476 | － |
| 未払収益分配金 | 29,380,190 | 29,175,450 |
| 未払受託者報酬 | 897,428 | 1,157,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,940 | 1,388,947 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 44,783 | 57,792 |
| 流動負債計 | 32,320,287 | 31,920,195 |
| 負債の部合計 | 32,320,287 | 31,920,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -439,935,914 | 333,358,323 |
| （分配準備積立金） | 3,437,963 | 3,378,467 |
| 元本等合計 | 1,518,402,186 | 2,291,696,423 |
| 純資産の部合計 | 1,518,402,186 | 2,291,696,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,722,473 | 2,323,616,618 |
