有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

【提出】
2018年10月3日 10:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年7月10日2018年7月10日
資産の部
流動資産
金銭信託－3,779,837
コール・ローン29,436,64835,728,948
株式2,286,535,7002,531,886,800
派生商品評価勘定22,326－
未収入金3,318,3443,720,300
未収配当金3,334,6003,749,830
前払金－1,333,750
差入委託証拠金969,0001,080,000
流動資産計2,323,616,6182,581,279,465
資産の部合計2,323,616,6182,581,279,465
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－79,574
前受金140,550－
未払金－1,205,006
未払収益分配金29,175,45039,207,710
未払受託者報酬1,157,4561,423,294
未払委託者報酬1,388,9471,707,982
その他未払費用57,79272,350
流動負債計31,920,19543,695,916
負債の部合計31,920,19543,695,916
純資産の部
元本等
元本1,958,338,1001,958,338,100
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）333,358,323579,245,449
（分配準備積立金）3,378,46756,573
元本等合計2,291,696,4232,537,583,549
純資産の部合計2,291,696,4232,537,583,549
負債・純資産合計2,323,616,6182,581,279,465