有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,779,837 | 10,027,198 |
| コール・ローン | 35,728,948 | 38,093,519 |
| 株式 | 2,531,886,800 | 2,317,176,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 91,118 |
| 未収入金 | 3,720,300 | 418,718 |
| 未収配当金 | 3,749,830 | 4,276,830 |
| 前払金 | 1,333,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,080,000 | － |
| 流動資産計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 |
| 資産の部合計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,574 | － |
| 前受金 | － | 553,850 |
| 未払金 | 1,205,006 | － |
| 未払収益分配金 | 39,207,710 | 43,097,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,423,294 | 1,225,036 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,982 | 1,470,038 |
| その他未払費用 | 72,350 | 61,207 |
| 流動負債計 | 43,695,916 | 46,407,901 |
| 負債の部合計 | 43,695,916 | 46,407,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,245,449 | 365,338,332 |
| （分配準備積立金） | 56,573 | 65,205 |
| 元本等合計 | 2,537,583,549 | 2,323,676,432 |
| 純資産の部合計 | 2,537,583,549 | 2,323,676,432 |
| 負債・純資産合計 | 2,581,279,465 | 2,370,084,333 |