ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,436,648 | 21,377,528 |
| 株式 | 2,286,535,700 | 2,858,077,150 |
| 派生商品評価勘定 | 22,326 | 1,236,704 |
| 未収入金 | 3,318,344 | － |
| 未収配当金 | 3,334,600 | 3,863,500 |
| 差入委託証拠金 | 969,000 | 558,000 |
| 流動資産計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 |
| 資産の部合計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 140,550 | 1,166,000 |
| 未払収益分配金 | 29,175,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,157,456 | 1,383,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,947 | 1,660,031 |
| その他未払費用 | 57,792 | 69,082 |
| 流動負債計 | 31,920,195 | 4,278,482 |
| 負債の部合計 | 31,920,195 | 4,278,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,358,323 | 922,496,300 |
| （分配準備積立金） | 3,378,467 | 3,378,467 |
| 元本等合計 | 2,291,696,423 | 2,880,834,400 |
| 純資産の部合計 | 2,291,696,423 | 2,880,834,400 |
| 負債・純資産合計 | 2,323,616,618 | 2,885,112,882 |
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