ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数（1610）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,779,837 | － |
| コール・ローン | 35,728,948 | 22,380,147 |
| 株式 | 2,531,886,800 | 2,022,331,292 |
| 派生商品評価勘定 | － | 214,784 |
| 未収入金 | 3,720,300 | － |
| 未収配当金 | 3,749,830 | 3,829,300 |
| 前払金 | 1,333,750 | 581,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,080,000 | － |
| 流動資産計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 |
| 資産の部合計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 79,574 | 1,015,404 |
| 未払金 | 1,205,006 | － |
| 未払収益分配金 | 39,207,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,423,294 | 1,297,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,982 | 1,557,568 |
| その他未払費用 | 72,350 | 65,263 |
| 流動負債計 | 43,695,916 | 3,936,203 |
| 負債の部合計 | 43,695,916 | 3,936,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,958,338,100 | 1,958,338,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,245,449 | 87,062,720 |
| （分配準備積立金） | 56,573 | 56,573 |
| 元本等合計 | 2,537,583,549 | 2,045,400,820 |
| 純資産の部合計 | 2,537,583,549 | 2,045,400,820 |
| 負債・純資産合計 | 2,581,279,465 | 2,049,337,023 |
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