有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月11日-平成28年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年7月11日 至 平成27年7月10日 | 第15期 自 平成27年7月11日 至 平成28年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,773,088 | 33,642,897 | |
| 受取利息 | 3,221 | 2,555 | |
| 有価証券売買等損益 | 443,671,146 | △ 618,828,282 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 2,255,918 | |
| その他収益 | 43 | 51 | |
| 営業収益合計 | 476,447,498 | △ 587,438,697 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 620 | |
| 受託者報酬 | 2,184,431 | 1,981,304 | |
| 委託者報酬 | 2,621,334 | 2,377,588 | |
| その他費用 | 109,048 | 98,895 | |
| 営業費用合計 | 4,914,813 | 4,458,407 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 471,532,685 | △ 591,897,104 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 471,532,685 | △ 591,897,104 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 471,532,685 | △ 591,897,104 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 262,858,515 | 181,341,380 | |
| 分配金 | ※1 27,332,790 | ※1 29,380,190 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,341,380 | △ 439,935,914 | |
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