有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2017年7月11日 至 2018年7月10日 | 第18期 自 2018年7月11日 至 2019年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 42,212,300 | 48,797,933 | |
| 有価証券売買等損益 | 248,119,110 | △ 212,015,649 | |
| 派生商品取引等損益 | 1,089,910 | △ 1,900,100 | |
| その他収益 | 53 | 45 | |
| 営業収益合計 | 291,421,373 | △ 165,117,771 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,975 | 13,551 | |
| 受託者報酬 | 2,806,663 | 2,523,004 | |
| 委託者報酬 | 3,368,013 | 3,027,606 | |
| その他費用 | 141,886 | 127,415 | |
| 営業費用合計 | 6,326,537 | 5,691,576 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 285,094,836 | △ 170,809,347 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 285,094,836 | △ 170,809,347 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 285,094,836 | △ 170,809,347 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 333,358,323 | 579,245,449 | |
| 分配金 | ※1 39,207,710 | ※1 43,097,770 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,245,449 | 365,338,332 | |
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