NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/16-2024/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,807,698 | 128,960,118 |
| 株式 | 3,605,610,600 | 4,407,517,250 |
| 派生商品評価勘定 | 515,620 | 10,810,980 |
| 未収入金 | 497,120 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,795,000 | － |
| 流動資産計 | 3,735,226,038 | 4,547,288,348 |
| 資産の部合計 | 3,735,226,038 | 4,547,288,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 2,539,506 |
| 未払収益分配金 | 59,075,191 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,132,152 | 1,784,594 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,763 | 3,059,246 |
| 未払利息 | 194 | 36 |
| その他未払費用 | 312,076 | 786,759 |
| 流動負債計 | 62,460,376 | 8,170,141 |
| 負債の部合計 | 62,460,376 | 8,170,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,627,030,840 | 2,796,039,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,045,734,822 | 1,743,078,259 |
| （分配準備積立金） | 145,072 | 145,072 |
| 元本等合計 | 3,672,765,662 | 4,539,118,207 |
| 純資産の部合計 | 3,672,765,662 | 4,539,118,207 |
| 負債・純資産合計 | 3,735,226,038 | 4,547,288,348 |
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