NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,045,558 | 128,091,918 |
| 株式 | 8,163,968,460 | 8,802,740,730 |
| 派生商品評価勘定 | 5,473,390 | － |
| 未収入金 | 6,812,750 | － |
| 未収配当金 | － | 3,152,500 |
| 未収利息 | 2,389 | 833 |
| 差入委託証拠金 | － | 9,329,341 |
| 流動資産計 | 8,427,302,547 | 8,943,315,322 |
| 資産の部合計 | 8,427,302,547 | 8,943,315,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,882,440 |
| 前受金 | 5,043,136 | － |
| 未払収益分配金 | 133,933,625 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,248,219 | 3,762,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,322 | 6,450,714 |
| その他未払費用 | 919,078 | 1,810,413 |
| 流動負債計 | 148,712,380 | 13,906,515 |
| 負債の部合計 | 148,712,380 | 13,906,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,264,446,620 | 4,917,286,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,014,143,547 | 4,012,121,991 |
| （分配準備積立金） | 413,346 | 413,346 |
| 元本等合計 | 8,278,590,167 | 8,929,408,807 |
| 純資産の部合計 | 8,278,590,167 | 8,929,408,807 |
| 負債・純資産合計 | 8,427,302,547 | 8,943,315,322 |
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