NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信（1311）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,877,039 | 463,161,659 |
| 株式 | 18,403,791,800 | 18,674,755,730 |
| 派生商品評価勘定 | 1,234,800 | 39,761,050 |
| 未収入金 | 321,831,722 | － |
| 未収配当金 | 21,384,400 | 6,513,000 |
| 未収利息 | 4,692 | 9,384 |
| 差入委託証拠金 | 18,863,083 | － |
| 流動資産計 | 19,117,987,536 | 19,184,200,823 |
| 資産の部合計 | 19,117,987,536 | 19,184,200,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 5,221,083 |
| 未払収益分配金 | 317,796,185 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,482,696 | 7,156,953 |
| 未払委託者報酬 | 11,113,125 | 12,269,012 |
| その他未払費用 | 1,784,396 | 3,553,413 |
| 流動負債計 | 337,176,402 | 28,200,461 |
| 負債の部合計 | 337,176,402 | 28,200,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,159,267,604 | 7,844,547,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,621,543,530 | 11,311,452,998 |
| （分配準備積立金） | 1,028,671 | 1,028,671 |
| 元本等合計 | 18,780,811,134 | 19,156,000,362 |
| 純資産の部合計 | 18,780,811,134 | 19,156,000,362 |
| 負債・純資産合計 | 19,117,987,536 | 19,184,200,823 |
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