| 勘定科目 | 期間 |
|---|
| Call loans-CA-FND | 1Q 通期 |
| Stocks-CA-FND | 1Q 2Q 通期 |
| Accrued dividend receivable-CA-FND | 1Q 通期 |
| 未収入金 | 1Q 通期 |
| 未収利息 | 1Q 通期 |
| Total assets | 1Q 通期 |
| Total current assets | 1Q 2Q 通期 |
| Unpaid dividends-CL-FND | 1Q 通期 |
| Trustee fee payable-CL-FND | 1Q 2Q 通期 |
| Investment trust management fee payable-CL-FND | 1Q 通期 |
| Accrued interest expenses-CL-FND | 1Q 通期 |
| Other accrued expenses-CL-FND | 1Q 通期 |
| Total current liabilities | 1Q 通期 |
| Total liabilities | 1Q 通期 |
| Principal-FND | 1Q 2Q 通期 |
| Balance at end of current period | 1Q 通期 |
| Total principal and other | 1Q 通期 |
| Reserve for distribution-FND | 1Q 2Q 通期 |
| Total net assets | 1Q 通期 |
| Total liabilities and net assets | 1Q 2Q 通期 |
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