有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,951,102 | 41,887,752 |
| 親投資信託受益証券 | 4,100,669,919 | 5,041,633,022 |
| 流動資産合計 | 4,157,621,021 | 5,083,520,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,157,621,021 | 5,083,520,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,000,928 | 315,140 |
| 未払受託者報酬 | 1,567,922 | 1,954,795 |
| 未払委託者報酬 | 17,639,639 | 21,991,840 |
| その他未払費用 | 97,908 | 122,082 |
| 流動負債合計 | 21,306,397 | 24,383,857 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,306,397 | 24,383,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,143,689,849 | 6,231,427,131 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,007,375,225 | -1,172,290,214 |
| （分配準備積立金） | 1,136,987,533 | 1,130,043,215 |
| 元本等合計 | 4,136,314,624 | 5,059,136,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,136,314,624 | 5,059,136,917 |
| 負債純資産合計 | 4,157,621,021 | 5,083,520,774 |
