有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)

【提出】
2011年7月8日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年4月15日2011年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン41,887,75239,395,429
親投資信託受益証券5,041,633,0223,732,679,494
流動資産合計5,083,520,7743,772,074,923
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,083,520,7743,772,074,923
負債の部
流動負債
未払解約金315,1402,429,798
未払受託者報酬1,954,7951,844,827
未払委託者報酬21,991,84020,754,840
その他未払費用122,082115,209
流動負債合計24,383,85725,144,674
固定負債
負債合計24,383,85725,144,674
純資産の部
元本等
元本6,231,427,1315,139,225,328
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,172,290,214-1,392,295,079
(分配準備積立金)1,130,043,215888,887,372
元本等合計5,059,136,9173,746,930,249
評価・換算差額等
純資産合計5,059,136,9173,746,930,249
負債純資産合計5,083,520,7743,772,074,923