有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,887,752 | 39,395,429 |
親投資信託受益証券 | 5,041,633,022 | 3,732,679,494 |
流動資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 315,140 | 2,429,798 |
未払受託者報酬 | 1,954,795 | 1,844,827 |
未払委託者報酬 | 21,991,840 | 20,754,840 |
その他未払費用 | 122,082 | 115,209 |
流動負債合計 | 24,383,857 | 25,144,674 |
固定負債 | | |
負債合計 | 24,383,857 | 25,144,674 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,231,427,131 | 5,139,225,328 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,172,290,214 | -1,392,295,079 |
(分配準備積立金) | 1,130,043,215 | 888,887,372 |
元本等合計 | 5,059,136,917 | 3,746,930,249 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,059,136,917 | 3,746,930,249 |
負債純資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |