静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月16日-平成23年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,887,752 | 39,395,429 |
| 親投資信託受益証券 | 5,041,633,022 | 3,732,679,494 |
| 流動資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 315,140 | 2,429,798 |
| 未払受託者報酬 | 1,954,795 | 1,844,827 |
| 未払委託者報酬 | 21,991,840 | 20,754,840 |
| その他未払費用 | 122,082 | 115,209 |
| 流動負債合計 | 24,383,857 | 25,144,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,383,857 | 25,144,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,231,427,131 | 5,139,225,328 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,172,290,214 | -1,392,295,079 |
| （分配準備積立金） | 1,130,043,215 | 888,887,372 |
| 元本等合計 | 5,059,136,917 | 3,746,930,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,059,136,917 | 3,746,930,249 |
| 負債純資産合計 | 5,083,520,774 | 3,772,074,923 |
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