有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)

【提出】
2012年7月9日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年4月15日2012年4月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン39,395,42934,782,210
親投資信託受益証券3,732,679,4943,592,122,989
流動資産合計3,772,074,9233,626,905,199
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,772,074,9233,626,905,199
負債の部
流動負債
未払解約金2,429,7981,443,747
未払受託者報酬1,844,8271,447,456
未払委託者報酬20,754,84016,284,312
その他未払費用115,20991,341
流動負債合計25,144,67419,266,856
固定負債
負債合計25,144,67419,266,856
純資産の部
元本等
元本5,139,225,3284,952,149,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,392,295,079-1,344,511,407
(分配準備積立金)888,887,372834,788,946
元本等合計3,746,930,2493,607,638,343
評価・換算差額等
純資産合計3,746,930,2493,607,638,343
負債純資産合計3,772,074,9233,626,905,199