有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,395,429 | 34,782,210 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,679,494 | 3,592,122,989 |
| 流動資産合計 | 3,772,074,923 | 3,626,905,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,772,074,923 | 3,626,905,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,429,798 | 1,443,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,827 | 1,447,456 |
| 未払委託者報酬 | 20,754,840 | 16,284,312 |
| その他未払費用 | 115,209 | 91,341 |
| 流動負債合計 | 25,144,674 | 19,266,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,144,674 | 19,266,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,139,225,328 | 4,952,149,750 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,392,295,079 | -1,344,511,407 |
| （分配準備積立金） | 888,887,372 | 834,788,946 |
| 元本等合計 | 3,746,930,249 | 3,607,638,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,746,930,249 | 3,607,638,343 |
| 負債純資産合計 | 3,772,074,923 | 3,626,905,199 |
