有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,782,210 | 31,845,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,592,122,989 | 4,436,553,863 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,626,905,199 | 4,476,399,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,626,905,199 | 4,476,399,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,443,747 | 9,034,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,456 | 1,603,556 |
| 未払委託者報酬 | 16,284,312 | 18,040,465 |
| その他未払費用 | 91,341 | 100,128 |
| 流動負債合計 | 19,266,856 | 28,778,272 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,266,856 | 28,778,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,952,149,750 | 4,416,782,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,344,511,407 | 30,838,404 |
| （分配準備積立金） | 834,788,946 | 768,991,708 |
| 元本等合計 | 3,607,638,343 | 4,447,621,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,607,638,343 | 4,447,621,116 |
| 負債純資産合計 | 3,626,905,199 | 4,476,399,388 |
