有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

【提出】
2014年7月8日 9:31
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月15日2014年4月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン31,845,52530,445,934
親投資信託受益証券4,436,553,8633,309,169,336
未収入金8,000,000199,000,000
流動資産計4,476,399,3883,538,615,270
資産の部合計4,476,399,3883,538,615,270
負債の部
流動負債
未払収益分配金99,631,835
未払解約金9,034,123
未払受託者報酬1,603,5561,691,573
未払委託者報酬18,040,46519,030,811
その他未払費用100,128108,418
流動負債計28,778,272120,462,637
負債の部合計28,778,272120,462,637
純資産の部
元本等
元本4,416,782,7123,321,061,177
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)30,838,40497,091,456
(分配準備積立金)768,991,708501,516,983
元本等合計4,447,621,1163,418,152,633
純資産の部合計4,447,621,1163,418,152,633
負債・純資産合計4,476,399,3883,538,615,270