有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【提出】
- 2014年7月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,845,525 | 30,445,934 |
| 親投資信託受益証券 | 4,436,553,863 | 3,309,169,336 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 199,000,000 |
| 流動資産計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 |
| 資産の部合計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 99,631,835 |
| 未払解約金 | 9,034,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,603,556 | 1,691,573 |
| 未払委託者報酬 | 18,040,465 | 19,030,811 |
| その他未払費用 | 100,128 | 108,418 |
| 流動負債計 | 28,778,272 | 120,462,637 |
| 負債の部合計 | 28,778,272 | 120,462,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,416,782,712 | 3,321,061,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,838,404 | 97,091,456 |
| （分配準備積立金） | 768,991,708 | 501,516,983 |
| 元本等合計 | 4,447,621,116 | 3,418,152,633 |
| 純資産の部合計 | 4,447,621,116 | 3,418,152,633 |
| 負債・純資産合計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 |
