有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【提出】
- 2015年7月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,445,934 | 31,201,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,309,169,336 | 3,479,890,696 |
| 未収入金 | 199,000,000 | 597,000,000 |
| 流動資産計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 |
| 資産の部合計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,631,835 | 599,068,359 |
| 未払解約金 | － | 2,739,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,573 | 1,667,073 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,811 | 18,755,077 |
| その他未払費用 | 108,418 | 104,115 |
| 流動負債計 | 120,462,637 | 622,333,790 |
| 負債の部合計 | 120,462,637 | 622,333,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,321,061,177 | 2,723,037,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,091,456 | 762,720,762 |
| （分配準備積立金） | 501,516,983 | 834,214,367 |
| 元本等合計 | 3,418,152,633 | 3,485,758,758 |
| 純資産の部合計 | 3,418,152,633 | 3,485,758,758 |
| 負債・純資産合計 | 3,538,615,270 | 4,108,092,548 |
