有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,877,818 |
| コール・ローン | 31,201,852 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,890,696 | 2,612,448,453 |
| 未収入金 | 597,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 |
| 資産の部合計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 599,068,359 | － |
| 未払解約金 | 2,739,166 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,073 | 1,359,055 |
| 未払委託者報酬 | 18,755,077 | 15,289,818 |
| その他未払費用 | 104,115 | 84,850 |
| 流動負債計 | 622,333,790 | 16,833,723 |
| 負債の部合計 | 622,333,790 | 16,833,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,723,037,996 | 2,379,132,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,720,762 | 237,359,940 |
| （分配準備積立金） | 834,214,367 | 632,673,594 |
| 元本等合計 | 3,485,758,758 | 2,616,492,548 |
| 純資産の部合計 | 3,485,758,758 | 2,616,492,548 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 |
