有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 20,877,818 | - |
コール・ローン | - | 19,919,209 |
親投資信託受益証券 | 2,612,448,453 | 2,603,749,455 |
流動資産計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |
資産の部合計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 108,142,404 |
未払解約金 | 100,000 | 948,480 |
未払受託者報酬 | 1,359,055 | 1,198,227 |
未払委託者報酬 | 15,289,818 | 13,480,479 |
その他未払費用 | 84,850 | 75,634 |
流動負債計 | 16,833,723 | 123,845,224 |
負債の部合計 | 16,833,723 | 123,845,224 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,379,132,608 | 2,162,848,097 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 237,359,940 | 336,975,343 |
(分配準備積立金) | 632,673,594 | 478,616,584 |
元本等合計 | 2,616,492,548 | 2,499,823,440 |
純資産の部合計 | 2,616,492,548 | 2,499,823,440 |
負債・純資産合計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |