静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,877,818 | － |
| コール・ローン | － | 19,919,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,612,448,453 | 2,603,749,455 |
| 流動資産計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |
| 資産の部合計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 108,142,404 |
| 未払解約金 | 100,000 | 948,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,359,055 | 1,198,227 |
| 未払委託者報酬 | 15,289,818 | 13,480,479 |
| その他未払費用 | 84,850 | 75,634 |
| 流動負債計 | 16,833,723 | 123,845,224 |
| 負債の部合計 | 16,833,723 | 123,845,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,132,608 | 2,162,848,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,359,940 | 336,975,343 |
| （分配準備積立金） | 632,673,594 | 478,616,584 |
| 元本等合計 | 2,616,492,548 | 2,499,823,440 |
| 純資産の部合計 | 2,616,492,548 | 2,499,823,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,633,326,271 | 2,623,668,664 |
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