有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,196,311,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,349,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,194,961,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,755,193,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2506円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,088,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,305,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,735,782,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 923,679,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9618円 |
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