有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,401,500,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,400,631,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,193,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3638円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,013,818,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,773,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,010,045,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 894,912,728口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3635円 |
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