有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2026/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,551,152,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,012,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,139,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,423,870,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7826円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,183,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,302,861,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,277,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0792円 |
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